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南方丰元信用增强债券A(000355)

2019-11-15     1.24000.0807%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,565.050.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款127.114.2052.9432.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,154.34620.78295.36516.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.023.431.733.50
  清算备付金8,384.48439.51422.68431.79
  应收股票清算款9,000.00153.30166.14341.37
  新股申购款39.87233.1916.612.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.002.002.002.00
  基金资产总值269,592.0848,229.0815,534.2516,754.97
负债
  应付基金管理费135.1915.416.287.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.634.401.792.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款51,629.8013,290.004,350.004,410.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,010.98125.36189.79292.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金-0.450.570.16-0.28
  其他应付款项10.3246.0927.5745.42
  应付利息1.62-1.52-0.64-1.89
  应付赎回款3,097.87950.8161.31118.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金34.124.091.920.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63,989.2014,438.184,639.074,875.55
  基金单位总额169,050.7528,245.149,685.2710,992.68
  未分配净收益36,552.135,545.761,209.91886.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值205,602.8933,790.9010,895.1811,879.42
  负债及持有人权益合计269,592.0848,229.0815,534.2516,754.97