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易方达易理财货币A(000359)

2020-02-25     0.66620.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,306,104.602,308,634.382,217,736.591,997,357.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,139,415.478,159,701.528,537,359.236,448,250.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计74,831.0487,675.4975,325.0258,763.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金94,699.9513,267.828,669.450.00
  应收股票清算款7,551.540.00174.180.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.002.63
  基金资产总值17,013,202.1617,980,337.6418,420,435.6312,635,195.59
负债
  应付基金管理费3,649.743,900.673,824.932,456.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费675.88722.35708.32454.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款788,913.191,026,069.141,075,238.34825,820.23
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0045,942.9511,125.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金58.0270.9646.8035.92
  其他应付款项23.0433.0541.2241.45
  应付利息97.62695.57414.94801.26
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金62.6361.0418.240.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额796,859.511,035,164.501,129,777.34843,009.70
  基金单位总额16,216,342.6616,945,173.1317,290,658.2811,792,185.90
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,216,342.6616,945,173.1317,290,658.2811,792,185.90
  负债及持有人权益合计17,013,202.1617,980,337.6418,420,435.6312,635,195.59