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信诚年年有余定期开放债券A(000360)

2020-01-17     1.23100.1627%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39.94136.22243.43444.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.63218.76179.65323.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.100.276.300.62
  清算备付金6.1093.7512.2875.68
  应收股票清算款0.000.000.000.10
  新股申购款0.000.000.001.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,253.3215,559.9011,147.0924,270.19
负债
  应付基金管理费0.646.115.5928.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.181.751.608.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100.005,150.001,300.00150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0050.04380.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.230.080.12
  其他应付款项25.0731.9049.8568.00
  应付利息0.056.390.750.15
  应付赎回款0.000.000.0044.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.210.530.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额125.985,196.651,408.50679.76
  基金单位总额961.208,812.168,812.1620,695.10
  未分配净收益166.141,551.10926.432,895.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,127.3410,363.259,738.5923,590.43
  负债及持有人权益合计1,253.3215,559.9011,147.0924,270.19