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信诚年年有余定期开放债券A(000360)

2020-10-27     1.25100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-10-272020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.00150.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款523.855.363.9239.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.4117.6915.1219.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.100.082.10
  清算备付金3.681.060.826.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值531.471,155.831,188.491,253.32
负债
  应付基金管理费0.540.660.690.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.190.200.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款107.480.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.000.000.00
  其他应付款项1.426.9711.9025.07
  应付利息0.000.000.000.05
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额109.637.8312.83125.98
  基金单位总额338.31922.08961.20961.20
  未分配净收益83.53225.91214.46166.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值421.841,148.001,175.661,127.34
  负债及持有人权益合计531.471,155.831,188.491,253.32