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华安中证细分医药ETF联接C(000376)

2019-11-22     1.3520-3.0129%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款452.81510.42689.43598.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.090.110.130.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.460.501.630.51
  清算备付金0.000.0010.7411.92
  应收股票清算款0.000.001.722.28
  新股申购款38.8216.01222.4378.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.005.8012.9312.61
  基金资产总值7,564.076,871.509,622.696,534.50
负债
  应付基金管理费0.220.220.320.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.040.060.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.160.0042.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.241.335.451.51
  其他应付款项7.1218.829.8218.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.8322.31147.58117.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.6144.88164.58181.35
  基金单位总额6,044.086,443.156,380.794,574.45
  未分配净收益1,458.38383.473,077.331,778.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,502.466,826.629,458.116,353.16
  负债及持有人权益合计7,564.076,871.509,622.696,534.50