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上投摩根双债增利债券C(000378)

2020-01-23     1.0870-0.4579%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00340.00480.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.9826.3489.15514.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计109.2382.96134.00147.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.451.291.986.81
  清算备付金53.3124.8134.15205.63
  应收股票清算款154.950.00108.540.00
  新股申购款0.970.140.611.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,026.225,685.215,940.3011,964.54
负债
  应付基金管理费3.533.053.425.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.010.870.981.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款980.00600.000.003,110.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款32.070.71119.97480.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.221.801.913.48
  其他应付款项6.759.004.467.01
  应付利息0.03-0.130.013.06
  应付赎回款1.826.778.6177.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.480.370.490.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,029.53623.32140.823,689.08
  基金单位总额5,692.875,079.645,737.538,226.23
  未分配净收益303.83-17.7561.9449.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,996.705,061.895,799.488,275.45
  负债及持有人权益合计7,026.225,685.215,940.3011,964.54