资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,214.60 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 191.49 | 863.01 | 5,432.39 | 289.80 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.74 | 4.76 | 0.46 | 2.04 |
清算备付金 | 169.08 | 79.60 | 33.40 | 64.45 |
应收股票清算款 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 59.37 |
新股申购款 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 2.86 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 31,768.70 | 40,067.40 | 35,550.36 | 6,841.21 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 15.71 | 21.94 | 6.63 | 3.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.49 | 6.27 | 1.90 | 0.87 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,028.39 | 2,328.62 | 3,998.60 | 1,452.76 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 100.48 | 0.14 | 3,817.62 | 4.54 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.20 | 14.30 | 10.57 | 8.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 446.24 | 0.70 | 0.00 | 6.44 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.78 | 1.17 | 0.33 | 0.15 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,613.25 | 2,377.01 | 7,835.98 | 1,476.41 |
基金单位总额 | 24,178.87 | 35,627.72 | 26,255.54 | 5,006.50 |
未分配净收益 | 976.58 | 2,062.67 | 1,458.83 | 358.30 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 25,155.45 | 37,690.39 | 27,714.38 | 5,364.80 |
负债及持有人权益合计 | 31,768.70 | 40,067.40 | 35,550.36 | 6,841.21 |