0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,717,361.94 | 5,928,548.15 | 6,590,898.60 | 5,641,522.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,827,171.13 | 8,343,576.74 | 5,444,497.90 | 4,990,960.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 43.96 | 36.84 | 13.97 | 16.62 |
| 清算备付金 | 4,870.76 | 53,646.02 | 103,257.34 | 53,281.43 |
| 应收股票清算款 | 9,065.07 | 70,000.00 | 4.59 | 26,685.41 |
| 新股申购款 | 5,332.87 | 1,395.54 | 232.02 | 521.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,294,320.18 | 20,548,228.20 | 18,956,732.20 | 18,926,127.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5,332.87 | 5,389.68 | 4,845.64 | 4,944.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 808.01 | 816.62 | 734.19 | 749.24 |
| 应付收益 | 782.88 | 1,236.53 | 967.32 | 1,071.15 |
| 卖出回购债券款 | 530,093.62 | 918,339.50 | 1,350,152.85 | 1,535,289.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 192,489.72 | 445,705.40 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 156.58 | 204.44 | 197.13 | 174.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.40 | 53.13 | 7.97 | 86.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 733,713.21 | 1,375,820.71 | 1,360,527.27 | 1,546,002.79 |
| 基金单位总额 | 19,560,606.97 | 19,172,407.49 | 17,596,204.94 | 17,380,124.39 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,560,606.97 | 19,172,407.49 | 17,596,204.94 | 17,380,124.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,294,320.18 | 20,548,228.20 | 18,956,732.20 | 18,926,127.18 |