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景顺长城景益货币A(000380)

2020-02-21     0.61690.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,835,706.03582,851.93240,126.6123,031.39
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,210,112.215,297,799.90871,761.3924,442.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计84,822.6254,230.266,883.30340.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款363.6167.98424.29453.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.150.000.000.00
  基金资产总值10,169,017.308,166,133.522,553,242.2261,267.18
负债
  应付基金管理费2,548.851,826.77104.5419.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费796.52570.8732.676.08
  应付收益0.000.000.0032.53
  卖出回购债券款448,130.25726,675.90215,683.230.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.0331.618.821.78
  其他应付款项14.5744.9320.5410.00
  应付利息60.06470.4033.810.00
  应付赎回款278.40104.46502.76285.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.7413.832.880.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额453,873.00731,165.22216,465.12363.34
  基金单位总额9,715,144.317,434,968.312,336,777.1060,903.84
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,715,144.317,434,968.312,336,777.1060,903.84
  负债及持有人权益合计10,169,017.308,166,133.522,553,242.2261,267.18