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富国恒利分级债券B(000384)

2016-01-04     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-12-312015-12-092015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,821.037,821.0346.59144.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.4618.46400.641,154.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.540.544.3412.95
  清算备付金137.18137.18327.87436.16
  应收股票清算款2,812.042,812.0444.88720.75
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,737.0413,737.0416,210.0848,224.88
负债
  应付基金管理费2.622.629.2318.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.750.752.645.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,700.0020,770.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.120.120.160.18
  其他应付款项25.9025.9019.4033.00
  应付利息0.000.000.007.64
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.8329.831,733.5220,841.28
  基金单位总额13,654.5513,654.5513,976.2027,316.10
  未分配净收益52.6652.66500.3667.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,707.2013,707.2014,476.5627,383.60
  负债及持有人权益合计13,737.0413,737.0416,210.0848,224.88