0.3647% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 21,003.89 | 26,394.75 | 17,997.33 | 24,996.41 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 435.66 | 1,332.94 | 4,493.57 | 8,374.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 217.91 | 292.35 | 460.65 | 695.34 |
| 清算备付金 | 6,907.77 | 7,693.62 | 4,543.09 | 3,338.92 |
| 应收股票清算款 | 3,982.13 | 18,621.00 | 14,994.63 | 3,196.43 |
| 新股申购款 | 152.47 | 1,868.81 | 241.32 | 2,323.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,890,748.98 | 2,285,951.60 | 2,530,151.89 | 3,526,506.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 557.08 | 610.56 | 774.06 | 1,190.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 139.27 | 152.64 | 193.52 | 297.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 170,049.85 | 517,930.23 | 260,899.70 | 297,168.22 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,304.92 | 12,021.02 | 15,268.28 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 227.27 | 307.83 | 564.33 | 559.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12,060.12 | 8,711.18 | 3,792.41 | 28,237.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 42.22 | 56.44 | 64.46 | 121.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 184,410.90 | 539,820.91 | 281,602.35 | 327,634.11 |
| 基金单位总额 | 1,036,820.82 | 1,104,217.25 | 1,430,460.58 | 2,065,980.25 |
| 未分配净收益 | 669,517.25 | 641,913.45 | 818,088.96 | 1,132,892.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,706,338.08 | 1,746,130.70 | 2,248,549.54 | 3,198,872.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,890,748.98 | 2,285,951.60 | 2,530,151.89 | 3,526,506.57 |