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广发天天红货币A(000389)

2020-02-18     0.66800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本505,134.68724,723.24471,993.28104,717.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款241,732.60410,265.08671,294.97336,916.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,487.797,871.678,072.881,735.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.005,087.640.00
  新股申购款14,371.3019,542.931,297.6112,903.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,753,266.553,211,117.972,329,254.75691,093.41
负债
  应付基金管理费616.17740.61478.14127.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费114.11137.1588.5423.69
  应付收益189.69271.18239.1392.99
  卖出回购债券款217,565.73283,224.79285,054.9040,014.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.0029.1818.097.20
  其他应付款项1,906.631,924.841,906.281,921.44
  应付利息33.95215.89100.9222.64
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.711.5732.760.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额220,566.17286,678.27288,094.3242,304.34
  基金单位总额2,532,700.382,924,439.692,041,160.43648,789.07
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,532,700.382,924,439.692,041,160.43648,789.07
  负债及持有人权益合计2,753,266.553,211,117.972,329,254.75691,093.41