0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,189,681.95 | 1,268,675.66 | 2,260,656.56 | 880,962.42 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,976,793.10 | 8,710,842.74 | 3,306,260.37 | 5,307,902.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,637.71 | 6,938.46 | 78,494.42 | 1,464.62 |
| 应收股票清算款 | 0.95 | 0.00 | 119.45 | 38,330.53 |
| 新股申购款 | 4,092.45 | 3,969.00 | 33,197.81 | 18,235.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,446,788.04 | 15,736,664.03 | 11,090,962.29 | 12,269,601.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4,021.10 | 3,580.61 | 2,621.25 | 2,322.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 744.65 | 663.08 | 485.42 | 430.11 |
| 应付收益 | 1,070.80 | 777.52 | 702.22 | 575.80 |
| 卖出回购债券款 | 636,140.58 | 1,338,591.45 | 461,738.67 | 2,032,907.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 139.74 | 125.62 | 116.95 | 105.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.46 | 18.69 | 37.60 | 24.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 644,949.37 | 1,345,748.36 | 466,661.16 | 2,036,500.60 |
| 基金单位总额 | 16,801,838.67 | 14,390,915.66 | 10,624,301.13 | 10,233,100.81 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,801,838.67 | 14,390,915.66 | 10,624,301.13 | 10,233,100.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,446,788.04 | 15,736,664.03 | 11,090,962.29 | 12,269,601.41 |