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华商优势行业混合(000390)

2019-11-15     1.2430-0.0804%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,001.264,335.712,921.313,251.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.6626.6822.2752.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.255.5211.5210.35
  清算备付金87.1811.4823.9088.05
  应收股票清算款384.520.000.000.00
  新股申购款331.149.1776.0342.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,546.1123,089.8824,044.9628,814.95
负债
  应付基金管理费58.9729.9830.4639.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.835.005.086.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0078.86226.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.8116.0215.3544.94
  其他应付款项12.8836.0217.8716.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款67.859.6320.0861.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额197.33175.50315.78167.82
  基金单位总额47,624.7228,285.6824,746.8227,914.45
  未分配净收益1,724.07-5,371.31-1,017.64732.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,348.7822,914.3723,729.1828,647.13
  负债及持有人权益合计49,546.1123,089.8824,044.9628,814.95