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招商标普高收益红利指数增强(QDII)(000391)

2016-07-29     1.29630.1855%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-07-292016-06-302015-12-312015-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款297.97387.99124.66122.13
  应收股利1.541.692.593.21
  利息合计0.370.010.010.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款1,033.170.000.000.00
  新股申购款0.000.002.4423.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0019.8919.480.00
  基金资产总值1,333.041,416.961,604.292,055.95
负债
  应付基金管理费1.151.111.271.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.350.330.380.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.0348.2355.6447.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.9440.4432.3319.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.4790.1189.6368.87
  基金单位总额988.661,044.421,350.871,858.88
  未分配净收益292.92282.43163.80128.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,281.581,326.841,514.671,987.08
  负债及持有人权益合计1,333.041,416.961,604.292,055.95