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汇添富安心中国债券C(000396)

2019-11-21     1.27200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,300.00950.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.251,055.4775.8134.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计390.49500.08281.42348.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.300.970.580.04
  清算备付金453.4442.1273.239.09
  应收股票清算款18.210.000.961.66
  新股申购款6.5034.666.930.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,592.3127,707.5923,705.7818,983.07
负债
  应付基金管理费13.3515.9313.5511.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.814.553.873.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,350.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00620.770.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.400.090.140.02
  其他应付款项23.0124.0519.9331.00
  应付利息0.00-0.150.000.00
  应付赎回款43.8431.719.880.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.742.141.670.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,438.09700.3149.2445.90
  基金单位总额18,621.4422,144.3620,007.6416,385.54
  未分配净收益4,532.774,862.923,648.902,551.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,154.2127,007.2923,656.5318,937.16
  负债及持有人权益合计30,592.3127,707.5923,705.7818,983.07