资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 5,463,622.55 | 5,348,214.41 | 4,778,454.54 | 4,460,881.01 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9,025,452.39 | 6,468,318.71 | 6,030,254.24 | 2,342,141.75 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 44,007.73 | 57,482.83 | 93,891.55 | 80,408.50 |
应收股票清算款 | 0.00 | 65,916.28 | 132.42 | 61,963.82 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 20,963,644.74 | 19,708,283.84 | 16,515,031.86 | 15,677,775.00 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4,353.25 | 3,980.50 | 3,611.54 | 3,295.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 806.16 | 737.13 | 668.80 | 610.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,495,777.18 | 1,682,603.04 | 451,064.44 | 914,537.44 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 230,620.74 | 4,917.20 | 0.00 | 13,202.28 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 161.45 | 142.03 | 77.24 | 82.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 50.85 | 77.90 | 91.82 | 133.06 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,735,800.35 | 1,696,143.44 | 458,857.86 | 934,913.19 |
基金单位总额 | 19,227,844.39 | 18,012,140.40 | 16,056,174.01 | 14,742,861.81 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 19,227,844.39 | 18,012,140.40 | 16,056,174.01 | 14,742,861.81 |
负债及持有人权益合计 | 20,963,644.74 | 19,708,283.84 | 16,515,031.86 | 15,677,775.00 |