行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华富灵活配置混合(000398)

2019-11-15     0.9850-0.2026%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00600.000.00710.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,933.95668.33532.14440.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.805.7611.2421.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.370.851.561.39
  清算备付金103.7915.809.3719.80
  应收股票清算款0.0054.2958.670.00
  新股申购款23.360.000.010.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,399.591,564.772,157.602,414.77
负债
  应付基金管理费13.102.302.703.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.180.380.450.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004.750.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.481.773.553.48
  其他应付款项2.8811.005.4529.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.020.000.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.060.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.6615.5416.9436.07
  基金单位总额12,611.981,802.712,268.332,329.19
  未分配净收益-1,242.05-253.48-127.6749.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,369.931,549.222,140.662,378.70
  负债及持有人权益合计11,399.591,564.772,157.602,414.77