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华富灵活配置混合A(000398)

2024-03-28     0.83281.4991%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,000.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款713.511,665.5140.494,086.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0081.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.300.310.991.88
  清算备付金4.844.090.0038.53
  应收股票清算款28.290.000.000.00
  新股申购款70.94422.501.400.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,191.5119,756.03429.6415,947.18
负债
  应付基金管理费15.9211.290.5120.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.651.880.093.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.17437.470.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.008.39
  其他应付款项10.5233.9012.9116.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款91.71626.044.250.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.040.030.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额143.011,110.6317.7949.31
  基金单位总额13,046.0915,000.98386.5115,423.99
  未分配净收益2.423,644.4125.33473.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,048.5118,645.40411.8415,897.86
  负债及持有人权益合计13,191.5119,756.03429.6415,947.18