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华富恒鑫债券C(000399)

2014-08-06     1.00700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2014-08-062014-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本3,400.003,100.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款612.23175.18
  应收股利0.000.00
  利息合计0.750.13
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金397.74132.90
  应收股票清算款0.000.44
  新股申购款0.000.10
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值4,410.723,408.75
负债
  应付基金管理费0.471.04
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.130.30
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款199.730.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项21.5017.86
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.001.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额221.9020.29
  基金单位总额4,153.653,362.07
  未分配净收益35.1726.39
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值4,188.823,388.46
  负债及持有人权益合计4,410.723,408.75