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中融增鑫定期开放债券A(000400)

2019-11-19     1.36800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00506.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款679.63919.063.113.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计103.20317.30298.00111.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.690.240.680.08
  清算备付金5.00115.69182.760.00
  应收股票清算款0.00300.000.400.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项10.4010.4010.400.00
  基金资产总值6,416.6114,955.8316,749.226,079.68
负债
  应付基金管理费3.225.535.123.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.921.581.461.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款791.985,534.987,810.960.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0063.032.750.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.460.940.690.36
  其他应付款项7.9616.938.8616.00
  应付利息0.855.551.640.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.432.171.980.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额806.125,631.267,833.9721.87
  基金单位总额4,167.787,016.237,016.234,797.73
  未分配净收益1,442.722,308.331,899.011,260.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,610.509,324.578,915.256,057.80
  负债及持有人权益合计6,416.6114,955.8316,749.226,079.68