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易方达新兴成长混合(000404)

2020-01-20     3.27202.7638%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,807.4614,840.5812,086.645,608.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计41.83204.86283.10157.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金91.2756.49101.3574.30
  清算备付金382.82121.03386.12437.81
  应收股票清算款10,533.5910,012.580.00813.02
  新股申购款100.47136.471,800.33550.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值160,582.30149,827.95257,257.41209,110.94
负债
  应付基金管理费195.94199.43317.62285.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.6633.2452.9447.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005,520.682,862.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金211.7186.47262.42232.02
  其他应付款项25.2038.3343.4141.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,452.932,288.202,587.12678.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,918.452,645.708,784.204,147.76
  基金单位总额81,742.0395,566.80116,169.4689,760.11
  未分配净收益76,921.8351,615.46132,303.76115,203.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值158,663.86147,182.25248,473.21204,963.18
  负债及持有人权益合计160,582.30149,827.95257,257.41209,110.94