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信诚月月定期支付债券(000405)

2017-12-11     1.2460-0.5587%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-12-112017-06-302016-12-312016-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本30.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.354.399.9067.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.083.924.6428.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.020.400.10
  清算备付金4.531.911.0421.01
  应收股票清算款0.000.000.009.43
  新股申购款0.000.020.020.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值208.96244.66326.971,785.70
负债
  应付基金管理费0.040.140.200.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.040.060.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00660.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.684.9810.005.48
  应付利息0.000.000.000.34
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.735.1610.25666.63
  基金单位总额153.49188.58245.47871.18
  未分配净收益37.7350.9271.25247.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值191.23239.50316.721,119.07
  负债及持有人权益合计208.96244.66326.971,785.70