行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银城镇化混合(000408)

2019-11-21     1.8740-0.5836%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,675.331,887.593,430.75241.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.310.460.7447.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.4510.0217.249.81
  清算备付金85.6661.9555.8897.12
  应收股票清算款0.00273.410.00701.51
  新股申购款36.0838.61108.0689.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,726.6222,448.2727,743.8132,874.48
负债
  应付基金管理费48.2329.1634.5441.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.044.865.766.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款806.950.000.020.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.3228.8254.5128.27
  其他应付款项8.2113.297.3514.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款260.11108.17127.88243.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,178.88184.31230.06335.47
  基金单位总额25,273.4119,773.0219,288.2921,169.72
  未分配净收益15,274.332,490.938,225.4611,369.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,547.7422,263.9627,513.7532,539.00
  负债及持有人权益合计41,726.6222,448.2727,743.8132,874.48