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景顺长城优质成长股票(000411)

2019-11-08     1.2330-0.4039%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款923.06672.40810.88607.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.170.140.150.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.650.501.552.96
  清算备付金19.2416.0415.4616.09
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.691.694.336.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,790.397,380.178,368.815,212.52
负债
  应付基金管理费10.379.6310.676.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.731.611.781.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.396.1611.1712.06
  其他应付款项9.2027.0016.385.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.499.9115.2919.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.1754.3155.3044.59
  基金单位总额7,567.977,950.667,787.314,389.27
  未分配净收益1,174.24-624.80526.20778.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,742.217,325.868,313.525,167.93
  负债及持有人权益合计8,790.397,380.178,368.815,212.52