资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 316.24 | 302.89 | 258.97 | 201.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.07 | 0.74 | 0.52 | 0.93 |
清算备付金 | 1,437.64 | 1,378.63 | 299.15 | 157.02 |
应收股票清算款 | 899.50 | 0.00 | 0.00 | 8.75 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 58,320.54 | 84,656.14 | 62,827.06 | 73,365.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.32 | 13.01 | 13.02 | 12.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.44 | 4.34 | 4.34 | 4.19 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 18,711.00 | 31,762.26 | 11,501.00 | 22,232.76 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,001.95 | 61.13 | 4.78 | 0.59 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.09 | 13.23 | 21.53 | 10.53 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.97 | 6.99 | 5.12 | 4.13 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 19,756.66 | 31,863.28 | 11,552.12 | 22,267.03 |
基金单位总额 | 24,875.62 | 34,701.95 | 34,701.95 | 34,701.95 |
未分配净收益 | 13,688.27 | 18,090.91 | 16,572.98 | 16,396.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 38,563.89 | 52,792.86 | 51,274.93 | 51,098.50 |
负债及持有人权益合计 | 58,320.54 | 84,656.14 | 62,827.06 | 73,365.54 |