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大摩添利18个月开放债券A(000415)

2025-05-23     1.67090.0659%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款238.621,280.55316.24302.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.493.144.070.74
  清算备付金650.391,081.721,437.641,378.63
  应收股票清算款299.97688.14899.500.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,654.4469,870.7558,320.5484,656.14
负债
  应付基金管理费10.409.8310.3213.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.473.283.444.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,139.2029,047.8118,711.0031,762.26
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款300.17638.401,001.9561.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.6813.9324.0913.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.475.573.976.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,479.3129,720.6519,756.6631,863.28
  基金单位总额24,875.6224,875.6224,875.6234,701.95
  未分配净收益16,299.5215,274.4813,688.2718,090.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,175.1440,150.1038,563.8952,792.86
  负债及持有人权益合计58,654.4469,870.7558,320.5484,656.14