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大摩添利18个月开放债券C(000416)

2020-01-23     1.29900.0770%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本21,545.510.000.0044,736.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款683.47846.16209.762,907.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,959.024,287.704,620.362,221.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.308.866.598.74
  清算备付金292.714,225.654,718.49240.74
  应收股票清算款0.002,715.87228.580.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值249,151.33196,712.40192,265.41151,372.77
负债
  应付基金管理费86.6082.0374.7875.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.7423.4421.3721.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款98,194.9058,209.8962,043.9324,040.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16.250.9030.400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.661.851.441.93
  其他应付款项11.9831.4020.7221.90
  应付利息12.9529.612.3329.20
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.2829.4723.600.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98,381.3358,420.7362,229.6624,201.34
  基金单位总额118,979.71112,240.78112,240.78112,240.78
  未分配净收益31,790.2926,050.9017,794.9714,930.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值150,770.00138,291.67130,035.75127,171.43
  负债及持有人权益合计249,151.33196,712.40192,265.41151,372.77