行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安新精选混合(000417)

2024-03-28     1.16510.3964%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00100.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款305.96158.44148.33219.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0053.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.360.860.530.81
  清算备付金6.4613.123.4911.01
  应收股票清算款0.0094.010.000.00
  新股申购款0.060.240.420.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,987.705,167.785,196.695,242.28
负债
  应付基金管理费6.086.446.276.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.011.071.041.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.92
  其他应付款项10.8513.7817.4013.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.511.510.541.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金33.2133.2133.2133.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53.6656.0058.4560.38
  基金单位总额3,921.134,075.183,954.993,675.69
  未分配净收益1,012.901,036.601,183.261,506.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,934.035,111.785,138.245,181.90
  负债及持有人权益合计4,987.705,167.785,196.695,242.28