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国联安新精选混合(000417)

2019-11-15     0.9691-1.0517%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,680.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款271.96154.3712.82556.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.6412.7124.12143.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.187.3810.671.96
  清算备付金15.3120.6939.90176.96
  应收股票清算款0.00180.38197.891,305.26
  新股申购款0.251.2050.800.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,433.676,860.1218,489.2617,623.10
负债
  应付基金管理费8.879.1523.4423.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.481.533.913.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00105.490.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.8212.8620.695.00
  其他应付款项8.8336.5018.6037.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.2218.946.8654.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金33.2133.2133.2433.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.43112.18212.23157.64
  基金单位总额8,326.879,044.9417,165.7214,777.00
  未分配净收益-954.63-2,297.001,111.312,688.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,372.246,747.9418,277.0317,465.46
  负债及持有人权益合计7,433.676,860.1218,489.2617,623.10