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大摩优质信价纯债债券A(000419)

2020-02-21     1.09000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.0013,011.250.001,775.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,026.931,059.731,332.32204.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,971.239,693.866,318.15285.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.057.312.970.52
  清算备付金4,777.604,617.67906.88113.70
  应收股票清算款3,218.000.00819.8918.88
  新股申购款122.56127.882,515.751.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值354,745.62400,719.26262,465.9912,559.04
负债
  应付基金管理费163.15202.50130.417.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.5154.0034.781.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款88,244.2669,499.9644,850.93650.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,614.87562.040.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.634.452.440.29
  其他应付款项13.8122.238.336.90
  应付利息14.73-4.803.32-0.29
  应付赎回款1,214.9615,142.6916.4119.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金44.3157.3332.410.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93,362.7785,545.7245,082.73685.94
  基金单位总额238,706.18293,697.51195,986.5910,121.21
  未分配净收益22,676.6721,476.0321,396.671,751.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值261,382.85315,173.54217,383.2611,873.10
  负债及持有人权益合计354,745.62400,719.26262,465.9912,559.04