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华泰柏瑞丰汇债券A(000421)

2021-04-20     1.0037-0.0199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-04-202020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67.37576.2517.8015.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.04132.83505.101,192.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.711.044.35
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款406.570.000.001,023.20
  新股申购款0.001.721.487.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值474.066,717.6135,737.9253,256.19
负债
  应付基金管理费0.081.718.4911.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.572.833.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,722.998,574.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.540.541.382.41
  其他应付款项14.2418.008.959.00
  应付利息0.000.000.230.74
  应付赎回款0.010.184.082.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.9121.023,749.008,604.34
  基金单位总额457.946,593.1231,563.3642,268.74
  未分配净收益1.22103.48425.562,383.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值459.156,696.6031,988.9244,651.84
  负债及持有人权益合计474.066,717.6135,737.9253,256.19