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华泰柏瑞丰汇债券C(000422)

2019-12-09     1.02260.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00150.000.0050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59.6056.14514.4128.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,403.3833.3186.68131.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.910.000.781.18
  清算备付金0.004.3233.5050.25
  应收股票清算款0.000.190.000.00
  新股申购款1.110.510.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.800.000.000.00
  基金资产总值129,914.061,791.235,615.916,864.20
负债
  应付基金管理费30.042.943.133.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.010.840.891.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,673.380.00160.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.139.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.161.440.760.40
  其他应付款项10.4121.0010.4121.00
  应付利息2.290.00-0.040.00
  应付赎回款0.001.630.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.380.530.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,728.3128.39175.8335.99
  基金单位总额112,733.351,499.114,770.266,179.70
  未分配净收益9,452.41263.74669.82648.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值122,185.761,762.855,440.086,828.20
  负债及持有人权益合计129,914.061,791.235,615.916,864.20