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大成信用增利一年债券A(000426)

2019-04-22     1.12800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-04-222018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00220.00190.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,714.0361.7359.8457.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.0739.1427.21132.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.190.050.610.06
  清算备付金180.7617.7744.9751.29
  应收股票清算款0.000.490.150.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,896.053,316.773,256.379,013.85
负债
  应付基金管理费0.791.691.614.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.560.541.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.030.09
  其他应付款项5.8514.009.1725.00
  应付利息0.000.500.50-0.08
  应付赎回款21.070.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.160.230.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.1717.3612.501,023.71
  基金单位总额1,665.613,030.963,030.967,405.43
  未分配净收益202.27268.45212.91584.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,867.893,299.413,243.867,990.14
  负债及持有人权益合计1,896.053,316.773,256.379,013.85