0.2601% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-11-11 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 1,599.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,372.35 | 62.93 | 112.73 | 146.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.97 | 1,166.77 | 1,137.61 | 1,623.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.16 | 1.08 | 0.19 | 0.85 |
| 清算备付金 | 637.11 | 496.53 | 0.00 | 125.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 基金资产总值 | 19,014.59 | 58,116.73 | 65,401.82 | 69,915.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.33 | 9.37 | 9.88 | 10.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.67 | 4.69 | 4.94 | 5.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 950.00 | 6,999.28 | 8,694.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.47 | 0.22 | 1.86 | 1.13 |
| 其他应付款项 | 25.12 | 19.34 | 27.00 | 39.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 5.20 |
| 应付赎回款 | 12,754.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 7.26 | 7.77 | 8.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,786.88 | 995.86 | 7,061.81 | 8,770.71 |
| 基金单位总额 | 4,603.19 | 38,977.06 | 40,794.66 | 44,725.32 |
| 未分配净收益 | 1,624.52 | 18,143.82 | 17,545.35 | 16,419.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,227.71 | 57,120.87 | 58,340.01 | 61,144.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,014.59 | 58,116.73 | 65,401.82 | 69,915.05 |