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鹏华品牌传承混合(000431)

2019-11-14     1.67601.0247%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款569.681,610.311,012.89712.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.350.170.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.311.351.595.74
  清算备付金11.291.801.0940.60
  应收股票清算款0.00194.700.000.00
  新股申购款9.353.1820.8937.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,668.548,129.0211,912.7613,319.00
负债
  应付基金管理费11.3310.3915.1316.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.891.732.522.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.2639.890.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.5011.381.325.88
  其他应付款项29.9334.5023.2854.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.415.9381.00148.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73.32103.83123.24228.93
  基金单位总额6,568.067,572.987,952.438,949.70
  未分配净收益3,027.15452.223,837.084,140.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,595.228,025.1911,789.5113,090.07
  负债及持有人权益合计9,668.548,129.0211,912.7613,319.00