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安信鑫发优选混合(000433)

2019-11-08     1.2170-0.2459%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款435.11501.44526.88598.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.120.150.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.7510.9911.3415.38
  清算备付金18.5927.3035.6233.81
  应收股票清算款63.010.0065.580.00
  新股申购款0.290.300.900.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,102.153,898.164,460.384,748.99
负债
  应付基金管理费3.313.383.874.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.660.680.770.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.6513.4654.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.0410.3115.3213.57
  其他应付款项4.328.001.499.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.990.690.694.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.9836.5176.1932.32
  基金单位总额3,402.323,984.214,090.763,730.73
  未分配净收益677.86-122.56293.43985.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,080.183,861.654,384.194,716.67
  负债及持有人权益合计4,102.153,898.164,460.384,748.99