资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 84,038.38 | 107,849.19 | 75,444.87 | 541,953.08 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 157,000.86 | 211,838.94 | 350,534.17 | 277,126.16 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.05 | 0.37 | 0.45 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.86 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 5,003.98 | 31,922.31 | 11,082.84 | 51,032.37 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 444,577.96 | 691,338.03 | 768,966.92 | 2,082,194.71 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 126.16 | 174.93 | 168.21 | 309.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 38.23 | 53.01 | 50.97 | 93.91 |
应付收益 | 83.66 | 37.98 | 84.17 | 79.18 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 30,081.79 | 15,002.55 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.84 | 16.15 | 26.89 | 22.56 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 6.00 | 5.44 | 9.62 | 8.91 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 341.82 | 30,446.41 | 15,435.76 | 608.26 |
基金单位总额 | 444,236.14 | 660,891.62 | 753,531.16 | 2,081,586.45 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 444,236.14 | 660,891.62 | 753,531.16 | 2,081,586.45 |
负债及持有人权益合计 | 444,577.96 | 691,338.03 | 768,966.92 | 2,082,194.71 |