-0.0486% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-04-13 | 2021-02-23 | 2020-11-26 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 993.94 | 21,018.03 | 9,367.10 | 191.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.15 | 51.14 | 1,085.58 | 1,696.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.93 | 3.01 | 1.02 | 1.90 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 308.14 | 335.97 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 8,143.29 | 500.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 997.02 | 22,047.08 | 79,290.11 | 95,581.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.00 | 18.88 | 21.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 5.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 13,116.34 | 28,703.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.15 | 0.13 | 0.84 | 1.81 |
| 其他应付款项 | 1.64 | 12.00 | 18.56 | 9.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 24.46 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 10,435.87 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.49 | 7.39 | 10.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1.82 | 12.62 | 23,609.33 | 28,777.76 |
| 基金单位总额 | 54,106.33 | 54,106.33 | 54,106.33 | 64,469.90 |
| 未分配净收益 | -53,111.14 | -32,071.87 | 1,574.44 | 2,333.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 995.20 | 22,034.46 | 55,680.77 | 66,803.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 997.02 | 22,047.08 | 79,290.11 | 95,581.42 |