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国金通用鑫利分级债券(000453)

2015-05-18     1.03902.3645%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-05-182014-12-312014-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款493.006.78187.61
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.841,421.721,749.78
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.664.226.45
  清算备付金0.001,028.032,982.88
  应收股票清算款0.0015.750.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值495.5041,231.7891,259.81
负债
  应付基金管理费0.1512.4621.97
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.054.157.32
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.0016,639.9546,399.95
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010.3128.79
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.001.131.09
  其他应付款项18.6125.9016.93
  应付利息0.008.517.10
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额18.9516,717.8746,505.94
  基金单位总额423.1622,102.8543,308.60
  未分配净收益53.382,411.061,445.27
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值476.5524,513.9144,753.87
  负债及持有人权益合计495.5041,231.7891,259.81