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华商双债丰利债券A(000463)

2019-12-11     0.8640-0.1156%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款231.873,218.15254.301,191.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计609.09669.511,091.496,687.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.110.1042.3251.03
  清算备付金23.205.36611.826,239.85
  应收股票清算款0.001,878.190.005,798.02
  新股申购款0.800.3415.0518.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项222.61222.61222.611,236.09
  基金资产总值34,389.0043,519.6841,561.74422,627.25
负债
  应付基金管理费19.4621.5021.68225.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.566.146.2064.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款500.004,269.983,900.00124,453.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.133,186.123.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.030.070.13118.41
  其他应付款项14.3238.0021.0024.81
  应付利息0.000.35-1.04132.19
  应付赎回款15.690.6118.295,744.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.976.026.150.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额560.267,531.213,977.99130,809.42
  基金单位总额39,738.2042,093.1843,403.88224,188.16
  未分配净收益-5,909.46-6,104.72-5,820.1467,629.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,828.7435,988.4737,583.75291,817.82
  负债及持有人权益合计34,389.0043,519.6841,561.74422,627.25