-0.1156% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 231.87 | 3,218.15 | 254.30 | 1,191.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 609.09 | 669.51 | 1,091.49 | 6,687.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.11 | 0.10 | 42.32 | 51.03 |
| 清算备付金 | 23.20 | 5.36 | 611.82 | 6,239.85 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,878.19 | 0.00 | 5,798.02 |
| 新股申购款 | 0.80 | 0.34 | 15.05 | 18.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 222.61 | 222.61 | 222.61 | 1,236.09 |
| 基金资产总值 | 34,389.00 | 43,519.68 | 41,561.74 | 422,627.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.46 | 21.50 | 21.68 | 225.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.56 | 6.14 | 6.20 | 64.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 500.00 | 4,269.98 | 3,900.00 | 124,453.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.13 | 3,186.12 | 3.11 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 118.41 |
| 其他应付款项 | 14.32 | 38.00 | 21.00 | 24.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.35 | -1.04 | 132.19 |
| 应付赎回款 | 15.69 | 0.61 | 18.29 | 5,744.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.97 | 6.02 | 6.15 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 560.26 | 7,531.21 | 3,977.99 | 130,809.42 |
| 基金单位总额 | 39,738.20 | 42,093.18 | 43,403.88 | 224,188.16 |
| 未分配净收益 | -5,909.46 | -6,104.72 | -5,820.14 | 67,629.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,828.74 | 35,988.47 | 37,583.75 | 291,817.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,389.00 | 43,519.68 | 41,561.74 | 422,627.25 |