资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 60,021.60 | 276,338.36 | 85,774.56 | 108,522.53 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 719,273.66 | 564,465.25 | 416,274.42 | 483,924.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 8,927.49 | 3,274.36 | 8,313.74 | 5,058.13 |
应收股票清算款 | 0.00 | 22,190.59 | 10,011.89 | 9.86 |
新股申购款 | 661.31 | 58.34 | 179.04 | 32.36 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
基金资产总值 | 1,353,480.46 | 1,353,907.41 | 1,119,360.06 | 1,184,979.56 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 298.32 | 297.43 | 261.36 | 284.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 79.55 | 79.31 | 69.70 | 75.85 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 178,964.21 | 125,012.18 | 52,011.43 | 37,160.05 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 15,000.00 | 21,248.45 | 10,000.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 36.65 | 24.32 | 32.75 | 36.27 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.76 | 1.34 | 3.99 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 194,597.51 | 146,880.57 | 62,568.23 | 37,769.17 |
基金单位总额 | 1,158,882.96 | 1,207,026.84 | 1,056,791.83 | 1,147,210.40 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,158,882.96 | 1,207,026.84 | 1,056,791.83 | 1,147,210.40 |
负债及持有人权益合计 | 1,353,480.46 | 1,353,907.41 | 1,119,360.06 | 1,184,979.56 |