0.0768% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-15 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16.65 | 32.84 | 16.37 | 17.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.09 | 10.25 | 28.56 | 14.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.25 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| 清算备付金 | 14.30 | 3.85 | 1.63 | 6.45 |
| 应收股票清算款 | 170.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 232.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 201.68 | 1,668.03 | 1,762.11 | 1,897.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.06 | 0.90 | 0.92 | 0.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 70.00 | 180.00 | 180.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 24.48 | 0.00 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 其他应付款项 | 3.18 | 2.39 | 3.90 | 1.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.23 | 0.88 | 1.30 | 0.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4.69 | 98.95 | 186.47 | 182.65 |
| 基金单位总额 | 148.77 | 1,212.69 | 1,242.67 | 1,443.92 |
| 未分配净收益 | 48.22 | 356.38 | 332.97 | 270.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 196.99 | 1,569.07 | 1,575.63 | 1,714.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 201.68 | 1,668.03 | 1,762.11 | 1,897.14 |