0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 176.36 | 1,605.32 | 22.95 | 18.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,935.12 | 2,484.72 | 4,164.91 | 2,926.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.23 | 10.19 | 3.00 | 14.06 |
| 清算备付金 | 2,944.75 | 1,019.70 | 1,612.30 | 807.50 |
| 应收股票清算款 | 336.41 | 1,507.63 | 174.84 | 2,851.10 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 226,458.67 | 222,490.96 | 198,409.33 | 212,646.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.62 | 22.67 | 24.42 | 24.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 88,413.00 | 88,130.00 | 49,340.00 | 68,106.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 353.76 | 503.71 | 7.09 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.21 | 1.45 | 0.49 | 0.59 |
| 其他应付款项 | 9.97 | 18.00 | 13.88 | 18.00 |
| 应付利息 | 61.32 | -19.16 | 163.07 | 147.69 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.17 | 25.76 | 19.59 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 88,887.04 | 88,682.42 | 49,568.55 | 68,297.76 |
| 基金单位总额 | 125,380.65 | 125,380.65 | 139,710.65 | 139,710.65 |
| 未分配净收益 | 12,190.97 | 8,427.88 | 9,130.13 | 4,637.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 137,571.63 | 133,808.54 | 148,840.77 | 144,348.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 226,458.67 | 222,490.96 | 198,409.33 | 212,646.14 |