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富国目标齐利一年期纯债债券(000469)

2019-12-10     1.07500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款176.361,605.3222.9518.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,935.122,484.724,164.912,926.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.2310.193.0014.06
  清算备付金2,944.751,019.701,612.30807.50
  应收股票清算款336.411,507.63174.842,851.10
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值226,458.67222,490.96198,409.33212,646.14
负债
  应付基金管理费0.000.000.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.6222.6724.4224.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款88,413.0088,130.0049,340.0068,106.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款353.76503.717.090.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.211.450.490.59
  其他应付款项9.9718.0013.8818.00
  应付利息61.32-19.16163.07147.69
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.1725.7619.590.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88,887.0488,682.4249,568.5568,297.76
  基金单位总额125,380.65125,380.65139,710.65139,710.65
  未分配净收益12,190.978,427.889,130.134,637.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值137,571.63133,808.54148,840.77144,348.38
  负债及持有人权益合计226,458.67222,490.96198,409.33212,646.14