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富国城镇发展股票(000471)

2020-03-30     1.4040-1.6118%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,799.4612,845.377,624.3410,366.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.632.421.902.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.1127.3846.8247.38
  清算备付金122.09129.92142.63267.67
  应收股票清算款0.00522.39386.032,375.98
  新股申购款27.1934.35117.75364.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,287.1880,546.6299,350.86176,320.63
负债
  应付基金管理费114.16102.55130.46237.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.0317.0921.7439.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.021,633.550.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金63.28131.2497.20130.83
  其他应付款项10.7430.2720.8037.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款204.0971.41257.312,033.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额412.311,986.12527.522,479.08
  基金单位总额76,027.4279,939.9978,177.1999,188.94
  未分配净收益20,847.45-1,379.4920,646.1574,652.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,874.8778,560.5098,823.34173,841.55
  负债及持有人权益合计97,287.1880,546.6299,350.86176,320.63