0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-09-05 | 2018-08-16 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,306.42 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 355.42 | 15.49 | 89.26 | 63.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.55 | 5.24 | 23.68 | 436.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.19 | 0.01 | 0.18 |
| 清算备付金 | 0.00 | 4.88 | 1.14 | 22.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 51.02 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 356.96 | 449.07 | 4,587.96 | 24,697.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.16 | 12.21 | 13.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.05 | 3.49 | 3.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 999.99 | 1,899.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.07 | 1.05 | 0.46 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 18.76 | 17.77 | 34.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 1.65 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 53.00 | 2.32 | 4.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.00 | 72.10 | 1,039.85 | 1,958.99 |
| 基金单位总额 | 0.00 | 0.00 | 2,978.22 | 19,674.48 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 569.88 | 3,063.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 356.96 | 376.97 | 3,548.11 | 22,738.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 356.96 | 449.07 | 4,587.96 | 24,697.21 |