行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信中证500指数增强A(000478)

2020-02-27     2.18680.5056%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55,083.4731,667.6923,801.4511,864.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.668.927.089.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2,246.374,275.374,592.811,248.41
  清算备付金11,852.434,591.955,351.312,835.54
  应收股票清算款33.5620,766.9211,300.193,357.53
  新股申购款1,112.77902.471,564.54773.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值600,786.29395,924.13339,658.65198,018.31
负债
  应付基金管理费474.10333.62256.44137.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费94.8266.7251.2927.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,538.910.00768.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3,059.461,788.351,145.06429.49
  其他应付款项52.4657.5864.9458.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,002.40367.942,931.93518.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,691.528,180.134,461.221,940.40
  基金单位总额306,126.71240,289.71164,974.0783,312.12
  未分配净收益288,968.06147,454.29170,223.35112,765.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值595,094.76387,744.00335,197.43196,077.91
  负债及持有人权益合计600,786.29395,924.13339,658.65198,018.31