行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

信诚惠报债券B(000479)

2018-06-05     1.0120-0.3937%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-052017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00600.004,909.52
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17.61226.37120.9412.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.62106.9064.19536.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.580.564.046.41
  清算备付金0.144.112.7351.64
  应收股票清算款0.00123.3432.67477.38
  新股申购款0.00199.400.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值270.035,298.625,137.1545,491.43
负债
  应付基金管理费0.152.972.8627.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.850.827.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0059.06102.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.541.9214.76
  其他应付款项35.1166.0047.8536.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.001.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55.31131.46156.4287.70
  基金单位总额209.645,076.784,794.5744,874.47
  未分配净收益5.0890.38186.16529.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值214.725,167.164,980.7345,403.74
  负债及持有人权益合计270.035,298.625,137.1545,491.43