行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

东方红新动力混合(000480)

2019-11-18     2.34600.5572%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0035,860.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51,293.4052,494.5382,772.2880,708.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.6767.7120.1018.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.6230.6968.6848.19
  清算备付金9,609.5024,423.336,781.2711,185.98
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款199.66241.041,196.14702.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值366,444.98373,802.38430,942.43490,090.85
负债
  应付基金管理费441.34484.59553.97561.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费73.5680.7692.3393.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款461.500.20240.6638,897.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金707.48616.11606.30438.87
  其他应付款项12.5142.1323.5442.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款551.45322.131,475.22901.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.390.180.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,248.231,546.102,992.0840,935.41
  基金单位总额164,358.12186,608.96179,045.45175,699.51
  未分配净收益199,838.63185,647.33248,904.90273,455.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值364,196.75372,256.29427,950.35449,155.44
  负债及持有人权益合计366,444.98373,802.38430,942.43490,090.85