资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 39,133.87 | 33,053.48 | 15,668.27 | 12,639.94 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1,353.02 | 19.42 | 17.49 | 25.07 |
清算备付金 | 7,680.80 | 4,342.74 | 5,770.33 | 7,235.99 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,020.51 | 1,565.77 |
新股申购款 | 761.65 | 265.89 | 3,535.89 | 59.94 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 237,401.92 | 187,230.66 | 140,412.94 | 143,234.92 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 235.80 | 216.57 | 177.89 | 171.45 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 39.30 | 36.09 | 29.65 | 28.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 782.74 | 3,274.74 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 72.09 | 80.79 | 71.50 | 74.65 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,267.83 | 1,746.93 | 94.53 | 3,163.56 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,417.26 | 5,363.86 | 373.66 | 3,438.30 |
基金单位总额 | 58,939.26 | 44,174.69 | 37,769.48 | 37,754.25 |
未分配净收益 | 174,045.40 | 137,692.12 | 102,269.80 | 102,042.36 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 232,984.66 | 181,866.81 | 140,039.28 | 139,796.61 |
负债及持有人权益合计 | 237,401.92 | 187,230.66 | 140,412.94 | 143,234.92 |