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光大保德信岁末红利债券A(000489)

2019-11-08     1.06170.0188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本18,200.060.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,345.5911.271,020.19111.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,751.53259.31728.42771.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.781.150.040.59
  清算备付金30.2111.750.460.00
  应收股票清算款3,122.238.76101.000.00
  新股申购款0.000.104,995.150.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值201,988.3212,148.5244,032.5237,182.66
负债
  应付基金管理费92.504.6014.7115.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.831.534.905.10
  应付收益0.00396.790.000.00
  卖出回购债券款0.002,501.4810,284.958,887.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,551.520.001,036.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.661.762.772.32
  其他应付款项7.7222.4015.7814.90
  应付利息0.000.613.556.11
  应付赎回款174.980.320.0033.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.151.234.140.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,883.942,930.7511,370.948,966.90
  基金单位总额191,599.658,966.3931,104.6227,415.12
  未分配净收益8,504.73251.381,556.96800.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值200,104.379,217.7732,661.5828,215.76
  负债及持有人权益合计201,988.3212,148.5244,032.5237,182.66