0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,650,556.26 | 888,761.26 | 394,428.66 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,034,429.09 | 3,827,440.82 | 2,638,202.31 | 2,697,139.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 55,764.18 | 42,180.38 | 20,598.83 | 15,916.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.22 | 0.21 | 0.00 | 0.42 |
| 清算备付金 | 42,591.61 | 26,982.32 | 14,975.15 | 3,018.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
| 基金资产总值 | 10,093,068.95 | 10,605,480.39 | 9,197,281.65 | 4,863,207.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,957.64 | 2,054.52 | 1,711.67 | 850.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 403.82 | 424.86 | 352.70 | 177.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 407,503.75 | 571,421.80 | 268,876.59 | 434,696.25 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,006.32 | 40.50 | 10,256.24 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 33.62 | 28.00 | 27.16 | 16.27 |
| 其他应付款项 | 16.81 | 50.90 | 24.36 | 48.20 |
| 应付利息 | 69.54 | 324.82 | 68.92 | 526.10 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 47.68 | 7.31 | 20.83 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 415,981.45 | 576,389.77 | 283,037.18 | 437,036.87 |
| 基金单位总额 | 9,677,087.50 | 10,029,090.63 | 8,914,244.47 | 4,426,171.11 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,677,087.50 | 10,029,090.63 | 8,914,244.47 | 4,426,171.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,093,068.95 | 10,605,480.39 | 9,197,281.65 | 4,863,207.98 |