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南方现金通货币B(000494)

2019-12-09     0.75220.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,650,556.26888,761.26394,428.660.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,034,429.093,827,440.822,638,202.312,697,139.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计55,764.1842,180.3820,598.8315,916.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.220.210.000.42
  清算备付金42,591.6126,982.3214,975.153,018.67
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.75
  基金资产总值10,093,068.9510,605,480.399,197,281.654,863,207.98
负债
  应付基金管理费1,957.642,054.521,711.67850.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费403.82424.86352.70177.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款407,503.75571,421.80268,876.59434,696.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,006.3240.5010,256.240.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.6228.0027.1616.27
  其他应付款项16.8150.9024.3648.20
  应付利息69.54324.8268.92526.10
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金47.687.3120.830.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额415,981.45576,389.77283,037.18437,036.87
  基金单位总额9,677,087.5010,029,090.638,914,244.474,426,171.11
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,677,087.5010,029,090.638,914,244.474,426,171.11
  负债及持有人权益合计10,093,068.9510,605,480.399,197,281.654,863,207.98