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财通纯债债券A(000497)

2020-01-22     1.07730.0371%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款144.366,129.312,015.572.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,474.221,561.281,508.301,401.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.380.000.020.58
  清算备付金16.200.000.000.05
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,590.3866,695.1376,404.0870,827.66
负债
  应付基金管理费12.7813.8613.8013.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.264.624.604.64
  应付收益0.000.001,861.020.00
  卖出回购债券款17,576.9215,579.9120,095.6916,099.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.041.631.531.93
  其他应付款项29.0147.0033.8946.00
  应付利息7.9515.5817.5821.65
  应付赎回款0.000.460.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.737.238.300.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,638.6815,670.3022,036.4116,187.28
  基金单位总额49,059.3549,083.7952,401.9852,433.34
  未分配净收益2,892.341,941.041,965.692,207.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,951.7051,024.8354,367.6754,640.38
  负债及持有人权益合计69,590.3866,695.1376,404.0870,827.66