行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

财通纯债分级债券A(000498)

2016-01-18     1.00000.0594%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-01-182015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款428.26481.20691.20768.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计251.07230.45394.32451.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.111.040.031.66
  清算备付金98.6277.39111.81103.38
  应收股票清算款99.940.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,349.8211,349.3716,296.9316,888.85
负债
  应付基金管理费2.564.404.445.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.031.761.782.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款850.00900.005,400.004,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.010.120.000.00
  其他应付款项37.2336.0023.4016.00
  应付利息0.000.150.431.04
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额890.96942.635,430.384,025.34
  基金单位总额10,458.868,153.039,155.7411,524.58
  未分配净收益0.002,253.701,710.811,338.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,458.8610,406.7410,866.5512,863.51
  负债及持有人权益合计11,349.8211,349.3716,296.9316,888.85