资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.05 | 1,900.13 | 2,700.45 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,680.82 | 131.11 | 130.22 | 40.75 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.46 | 2.99 | 2.23 | 10.31 |
清算备付金 | 309.14 | 217.46 | 265.21 | 354.99 |
应收股票清算款 | 0.00 | 100.23 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,818.75 | 0.15 | 244.13 | 94.24 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 30,628.17 | 18,371.14 | 22,350.32 | 44,169.47 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.01 | 4.62 | 9.02 | 10.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.00 | 1.54 | 3.01 | 3.60 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.14 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,532.26 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.04 | 9.60 | 19.45 | 12.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.44 | 6.71 | 8.57 | 12.96 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,569.35 | 26.05 | 44.69 | 5,251.35 |
基金单位总额 | 25,858.48 | 17,207.76 | 21,164.32 | 37,262.25 |
未分配净收益 | 2,200.34 | 1,137.34 | 1,141.31 | 1,655.87 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 28,058.82 | 18,345.09 | 22,305.63 | 38,918.12 |
负债及持有人权益合计 | 30,628.17 | 18,371.14 | 22,350.32 | 44,169.47 |