资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,954,047.38 | 893,994.33 | 1,033,053.03 | 624,836.87 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,284,994.31 | 2,567,696.75 | 2,380,940.28 | 2,541,450.69 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,019.63 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 48.07 | 91.85 | 25.27 | 2.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,688,738.92 | 5,479,330.07 | 5,127,435.10 | 5,055,072.39 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1,465.41 | 1,487.48 | 1,315.31 | 1,214.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 222.03 | 225.38 | 248.49 | 367.94 |
应付收益 | 284.73 | 573.59 | 233.79 | 257.23 |
卖出回购债券款 | 250,565.55 | 78,020.90 | 38,705.70 | 446,145.51 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.50 |
其他应付款项 | 48.48 | 53.98 | 52.53 | 23.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.53 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 14.12 | 7.71 | 12.02 | 2.27 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 253,709.42 | 81,494.29 | 41,562.63 | 449,109.86 |
基金单位总额 | 5,435,029.51 | 5,397,835.78 | 5,085,872.47 | 4,605,962.54 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,435,029.51 | 5,397,835.78 | 5,085,872.47 | 4,605,962.54 |
负债及持有人权益合计 | 5,688,738.92 | 5,479,330.07 | 5,127,435.10 | 5,055,072.39 |