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国寿安保货币B(000506)

2024-03-28     0.56410.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,954,047.38893,994.331,033,053.03624,836.87
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,284,994.312,567,696.752,380,940.282,541,450.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0018,019.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款48.0791.8525.272.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,688,738.925,479,330.075,127,435.105,055,072.39
负债
  应付基金管理费1,465.411,487.481,315.311,214.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费222.03225.38248.49367.94
  应付收益284.73573.59233.79257.23
  卖出回购债券款250,565.5578,020.9038,705.70446,145.51
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0030.50
  其他应付款项48.4853.9852.5323.90
  应付利息0.000.000.00160.53
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.127.7112.022.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额253,709.4281,494.2941,562.63449,109.86
  基金单位总额5,435,029.515,397,835.785,085,872.474,605,962.54
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,435,029.515,397,835.785,085,872.474,605,962.54
  负债及持有人权益合计5,688,738.925,479,330.075,127,435.105,055,072.39