0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,908,369.30 | 657,578.88 | 636,663.66 | 170,205.61 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,012,690.63 | 4,889,676.39 | 5,181,084.45 | 6,158,573.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 607.99 | 3,772.83 | 18,291.38 | 3,045.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 40,013.41 | 0.27 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6,371.20 | 4,187.10 | 6,281.98 | 2,976.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,465,580.64 | 9,516,092.69 | 8,991,484.56 | 9,889,440.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,406.68 | 2,307.14 | 2,243.31 | 2,283.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 401.11 | 384.52 | 373.88 | 380.62 |
| 应付收益 | 348.78 | 395.45 | 533.46 | 454.01 |
| 卖出回购债券款 | 104,705.99 | 166,096.41 | 223,287.13 | 726,683.11 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 40,006.58 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 86.54 | 44.61 | 46.29 | 90.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.73 | 3.27 | 7.35 | 21.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 109,724.73 | 210,929.88 | 228,136.52 | 731,588.00 |
| 基金单位总额 | 9,355,855.91 | 9,305,162.81 | 8,763,348.04 | 9,157,852.59 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,355,855.91 | 9,305,162.81 | 8,763,348.04 | 9,157,852.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,465,580.64 | 9,516,092.69 | 8,991,484.56 | 9,889,440.59 |